Uma abordagem sistemática à preservação de capital e crescimento composto. O controlo do risco é primário. O retorno é uma consequência estrutural.
A Evolution Quantum Capital opera sob um mandato claro: proteger o capital primeiro, fazê-lo crescer depois. Os retornos não são perseguidos, emergem como consequência de uma gestão disciplinada do risco.
Cada decisão decorre de regras predefinidas. Não há espaço para narrativa, opinião ou viés do momento. O modelo adapta-se; a disciplina não.
UNIVERSO DE ATUAÇÃO — A EQC opera em qualquer mercado, instrumento ou classe de ativos — ações, ETFs, futuros, forex, cripto e mais. Se tiver liquidez e estrutura técnica, o sistema opera.
Execução totalmente baseada em regras em todos os regimes de mercado. Sem exceções, sem substituições.
O dimensionamento de posição, entrada e saída derivam todos de parâmetros de risco, nunca de objetivos de retorno.
O posicionamento assimétrico captura grandes movimentos limitando as perdas, permitindo o crescimento composto a longo prazo.
Todas as posições abaixo são operações fechadas com dados de entrada/saída verificados. Cada operação foi executada de forma não discricionária no âmbito do modelo EQC.
| Ticker | TF | Avg Price IN | Avg Price OUT | PNL % | Real PNL ($) | RR Setup | MAE % |
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Resultados passados não garantem resultados futuros. Todos os dados refletem posições fechadas executadas sob o modelo sistemático EQC. Documentação completa disponível mediante pedido em contexto privado.
| Ticker | TP1 PNL% | TP2 PNL% | TP3 PNL% | Real PNL ($) |
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Posições com saídas parciais já executadas. PNL% calculado por TP atingido.
| Exchange | Ticker | PNL % | Real PNL ($) |
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Posições abertas em tempo real. Dados importados automaticamente via EQC Portfolio Live.
A Evolution Quantum Capital opera segundo um conjunto de regras predefinidas — não há espaço para discricionariedade ou julgamento subjetivo. Cada operação é definida antes de ser aberta.
O risco é quantificado à entrada. O dimensionamento de posição é fixo. Os resultados são medidos em múltiplos de R — não em percentagens de ruído.
O sistema não reage a headlines nem a sentimento de mercado. Executa a sua vantagem estatística, operação após operação.
Todos os critérios de entrada, stop-loss e take-profit são definidos antes de a posição ser aberta — e nunca ajustados por impulso.
O risco por operação é fixo em 1R. Todos os resultados são medidos nessa unidade, mantendo a avaliação de desempenho consistente.
O sistema elimina o viés humano. Se o setup qualifica, a operação é executada. Se não qualifica, é descartada. Sem exceções.
Cada operação é registada com data, entrada e saída verificadas. Um historial transparente — não uma seleção de destaques.
Partilhado para transparência e visibilidade da marca. Não são recomendações. A EQC não é um serviço de sinais.
Um processo de cinco etapas que começa na classificação do regime e termina na gestão dinâmica de posições — cada etapa regida por parâmetros predefinidos sem substituição humana.
Classificação estrutural das condições de mercado atuais e do estado de liquidez para determinar o ambiente operacional.
Cada operação tem uma perda máxima predefinida em unidades R antes da entrada. O dimensionamento da posição segue automaticamente.
Alocação progressiva de capital em zonas de valor identificadas — aumentando a exposição à medida que a convicção cresce, nunca por esperança.
Lógica de saída definida por R-múltiplos, eliminando a tomada de decisão emocional em momentos críticos.
Os parâmetros recalibram-se à medida que as condições de mercado evoluem. A estratégia adapta-se sem abandonar as regras fundamentais.
Limites máximos de exposição por operação impedem que qualquer posição individual afete materialmente a saúde da carteira.
Monitorização em tempo real com limites predeterminados desencadeia posturas defensivas automáticas.
Toda a execução segue regras do modelo. O julgamento humano limita-se à supervisão do modelo, não às decisões de operação.
A carteira está estruturada para beneficiar desproporcionalmente de grandes movimentos. A taxa de sucesso é secundária face ao rácio de recompensa.
A unidade R representa o risco máximo por operação — sempre igual a 2.5% do valor da conta. Cada posição é dimensionada em torno deste valor, garantindo consistência e proteção independentemente do tamanho da carteira.
Possibilidade de reforço até 8R por ativo — utilizado estrategicamente quando o mercado oferece uma segunda entrada a preço mais favorável, reduzindo o preço médio e melhorando o perfil risco/retorno.
| Tamanho de Conta | Valor de 1R |
|---|---|
| $5.000 – $10.000 | ~$125 |
| $10.000 – $20.000 | ~$250 |
| $20.000 – $50.000 | ~$500 |
| $50.000+ | ~$1.250 |
Sem mensalidades. Sem taxas fixas. A EQC só ganha quando o cliente ganha.
Disciplina acima da opinião.
O Sistema DecideProcesso acima da narrativa.
Regras Acima de TudoAssimetria acima do volume.
Qualidade acima da QuantidadeRisco de custódia zero. Os seus fundos permanecem na sua própria conta Interactive Brokers em todo o momento. Operamos exclusivamente via acesso de investidor — visibilidade total, exposição zero ao risco de contraparte.
Nunca detemos, movemos ou temos acesso para retirar o seu capital — em nenhum momento.
Todas as operações são executadas diretamente dentro da sua própria conta Interactive Brokers.
Operamos exclusivamente via acesso de nível investidor — apenas execução de operações, nada mais.
Monitoriza cada posição, cada operação, todos os dias — em tempo real.
Detalhes de implementação e documentação completa disponíveis em contexto privado. Investidores qualificados podem solicitar acesso abaixo.
Ou contacte-nos diretamente em [email protected]